[中报]宏景软件(831225):2023年半年度报告

原标题:宏景软件:2023年半年度报告

		宏景软件 NEEQ : 831225

北京宏景世纪软件股份有限公司 （Beijing Hongjing Century Software Co.,Ltd.）


半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人王玉霞、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求披露的事项。


目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 12
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 15
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 17
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 94
附件Ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 94

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京宏景世纪软件股份有限公司
股东大会	指	北京宏景世纪软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京宏景世纪软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京宏景世纪软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
eHR	指	人力资源管理信息系统
HCM	指	人力资本管理信息系统
宏景云	指	宏景软件开发的基于云计算的应用平台
SaaS	指	SoftwareasaService，即“软件即服务”，是一种基 于互联网的软件服务应用模式

第一节 公司概况

企业情况
公司中文全称	北京宏景世纪软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hongjing Century Software Co.,Ltd.
法定代表人	王玉霞	成立时间	2003年8月19日
控股股东	控股股东为（王玉霞、 张大波）	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为（王玉霞、 张大波），一致行动人 为（王玉霞、张大波）
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软 件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	研发、设计、销售人力资源管理软件，提供人力资源整体解决方案
挂牌情况
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
证券简称	宏景软件	证券代码	831225
挂牌时间	2014年10月22日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,840,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否 发生变化	否
主办券商办公地址	上海市常熟路239号，投资者沟通电话：021-33388437
联系方式
董事会秘书姓名	王芳	联系地址	北京市海淀区丰智东路 13号北京朗丽兹西山花 园酒店8层
电话	010-62210089	电子邮箱	wangf@hjsoft.com.cn
传真	010-62210089
公司办公地址	北京市海淀区丰智东路 13号北京朗丽兹西山花 园酒店8层	邮政编码	100094
公司网址	www.hjsoft.com.cn
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码	91110108753306995J
注册地址	北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8018房间
注册资本（元）	25,840,000.00	注册情况报告期内是否 变更	否

第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
1、公司属于软件和信息技术服务业，长期专注于人力资源与人才管理软件领域，扎实推进聚焦战 略，为国有企业和事业单位提供专业的人力资源与人才管理解决方案。目前，公司具有高度满足目标客 户群体人力资源管理业务需求的系列软件产品，打造出丰富的适应目标行业客户不同应用场景的解决方 案；同时，持续推进实施专业化，不断总结目标行业客户最佳实践，通过多种方式推进同行业客户业务 共享，降低实施成本、提高客户满意度；公司进一步加强客户服务与经营，不断提升客户服务质量和满 意度，持续推动正式客户拓展应用和深化应用，实现客户深度经营。 公司作为国内人力与人才管理软件专业厂商中的领导者，秉承“产品领先、服务至上、粉丝营销、 复制盈利、人才培养”的经营战略，地位不断巩固、品牌影响力不断提升、客户群体不断扩大、满意度 持续提升，相对于竞争对手形成了明显的市场差异化定位和良好的客户口碑。 公司采用直接销售和代理销售相结合的销售模式，建立起广泛的营销网络以保证销售收入的持续稳 健增长。公司以北京为总部，在北京、上海、南京、苏州、武汉设立了办事处；在广州成立了分公司； 并在其他省会城市建立了长期稳定的合作伙伴。2017年，公司在济南成立了规模较大的研发服务中心， 加强了面向全国客户的需求响应和远程技术支持力度，确保每一个客户都能得到及时满意的服务。 公司主要收入来源是为客户提供人力资源信息化解决方案的过程中收取的软件产品费用、实施与培 训费用、二次开发费用以及后期运行维护服务费用；云平台业务主要以年度服务费模式按年收取及按用 户使用产品的使用量计费。目前，公司正着力加强产品体验和客户满意度建设，在聚焦的国有企事业客 户群体中精准洞察客户需求，通过价值呈现实现粉丝营销、复制盈利的商业模式。 公司根据国内外人力资源信息化技术发展趋势和目标市场人力资源管理业务需求，积极推进云产品 和移动应用产品的开发和应用，目前已经形成商品化运营的绩效管理、360考核、职称评审、同行评议、 干部选拔任用、民主测评、民主推荐、领导力评估等云产品，均已在公司目标客户群体中进行了广泛的 推广并在一大批知名企事业单位中得到应用，树立了良好的口碑。宏景云基于 SaaS模式，相对于传统 软件具有更加稳定的现金流量和长期客户价值。宏景云产品和公司已有的软件产品方案互补，形成了符 合目标客户特点的混合云整体解决方案，提升了客户满意度，增强了客户黏性，并给公司的整体业绩提 升带来了较好的预期。 2、报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1.公司于2020年10月21日再次取得由北京市科学技术委员会、北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定的高新技术企业 证书（证书编号：GR202011003804），有效期三年，2023年 6月高 新技术企业复审手续已提交，目前认定结果尚未公布。 2.公司取得科学技术部政务服务平台认定的科技型中小企业（入库 编号：202311010808000727）。

二、 主要会计数据和财务指标
单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,392,579.83	31,692,020.28	21.14%
毛利率%	81.96%	76.55%	-
归属于挂牌公司股东的 净利润	1,924,204.62	-2,783,757.29	169.12%
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	1,885,673.64	-2,755,483.40	168.43%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）	3.28%	-4.55%	-
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）	3.21%	-4.60%	-
基本每股收益	0.07	-0.11	169.12%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	126,865,558.76	128,553,792.94	-1.31%
负债总计	67,211,518.89	70,823,957.69	-5.10%
归属于挂牌公司股东的 净资产	59,654,039.87	57,729,835.25	3.33%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产	2.31	2.23	3.33%
资产负债率%（母公司）	50.38%	53.47%	-
资产负债率%（合并）	52.98%	55.09%	-
流动比率	1.29	1.23	-
利息保障倍数	501.27	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流 量净额	-9,345,432.19	-22,075,638.48	57.67%
应收账款周转率	4.41	4.36	-
存货周转率	0.50	1.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.31%	-12.92%	-
营业收入增长率%	21.14%	0.74%	-
净利润增长率%	169.12%	-28.36%	-

三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	45,080,332.41	35.53%	54,710,768.32	42.56%	-17.60%
应收票据	194,000.00	0.15%	626,220.42	0.49%	-69.02%
应收账款	9,320,598.72	7.35%	7,902,743.92	6.15%	17.94%
预付款项	10,079,221.06	7.94%	6,732,547.21	5.24%	49.71%
存货	16,493,173.72	13.00%	10,972,592.21	8.54%	50.31%
合同负债	54,006,548.32	42.57%	51,679,461.60	40.20%	4.50%
未分配利润	23,415,989.97	18.46%	21,962,621.04	17.08%	6.62%

项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年末下降963.04万元，变动比为17.60%，主要原因为本期支付了上年12月份 计提的应付职工薪酬及本期预付供应商项目外包技术服务费增加。 2、 报告期内应收账款较上年末增加141.79万元，变动比为17.94%，主要原因是公司新老客户业务拓展， 营业收入较去年增长超过20%，应收账款也随之增长较多。 3、 报告期内预付款项较上年末增加334.67万元，变动比为49.71%，主要原因为公司本期支付项目外包 技术服务费增加。 4、 报告期内存货较上年末增加552.06万元，变动比为50.31%，主要原因为部分项目尚未验收，归集已 投入的人工成本增长。 5、 报告期内合同负债较上年末增加232.71万元，变动比为4.50%，主要原因为本期预收客户合同款项增 加。

6、报告期内未分配利润较上年末增加145.34万元，变动比为6.62%，主要原因为本期收入和净利润增长。

（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收 入的比 重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	38,392,579.83	-	31,692,020.28	-	21.14%
营业成本	6,925,638.86	18.04%	7,431,560.24	23.45%	-6.81%
毛利率	81.96%	-	76.55%	-	-
税金及附加	463,256.40	1.21%	329,474.22	1.04%	40.60%
销售费用	11,086,283.41	28.88%	9,687,721.45	30.57%	14.44%
管理费用	10,273,016.96	26.76%	10,750,758.84	33.92%	-4.44%
研发费用	10,845,245.36	28.25%	9,776,371.83	30.85%	10.93%
财务费用	-229,678.68	-0.60%	-194,015.95	-0.61%	-18.38%
其他收益	2,820,813.50	7.35%	2,755,460.80	8.69%	2.37%
投资收益	-		626,389.88	1.98%
公允价值变动收益			-626,389.88	-1.98%	100.00%
信用减值损失	-42,088.64	-0.11%	-45,040.86	-0.14%	6.55%
营业利润	1,807,701.59	-4.71%	-3,379,430.41	-10.66%	153.49%
营业外收入	44,814.09	0.12%	41.35	-	108,277.48%
营业外支出	5,483.52	0.01%	145.77	-	3,661.76%
利润总额	1,847,032.16	4.81%	-3,379,534.83	-10.66%	154.65%
所得税费用	-77,172.46	-0.20%	-595,777.54	-1.88%	87.05%
净利润	1,924,204.62	5.01%	-2,783,757.29	-8.78%	169.12%
经营活动产生的现金流量净 额	-9,345,432.19	-	-22,075,638.48	-	57.67%
投资活动产生的现金流量净 额	-101,171.32	-	-2,818,342.92	-	-
筹资活动产生的现金流量净 额	-100,740.00	-	-2,906,320.00	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入较上年同期增长670.05万元，变动比为21.14%，营业成本较上年同期下降49.70 万元，下降比为 6.70%，主要原因为公司采用粉丝营销、聚焦战略，公司业务不断拓展、订单增多，报 告期内验收项目较上年同期增加。 2、报告期内毛利率较上年同期增加5.41%，主要原因是公司采用了行业聚焦实施方案，实现了标准化项 目交付的快速复制,公司报告期收入增长幅度大于营业成本增长幅度导致。 3、报告期内税金及附加较上年同期增长13.38万元、变动比为40.60%，主要原因为报告期订单增加，

增值税附带的城建税、教育费及附加较上期增加。 4、报告期内销售费用较上年同期增长139.86万元，变动比为14.44%，主要原因为公司拓展市场，引进 高级营销管理人员，迭代更新营销队伍，增加了薪酬成本。 5、报告期内研发费用较上年同期增加106.89万元，变动比为10.93%，主要原因为报告期内公司加强创 新能力建设、持续加大核心产品的研发投入。 6、报告期内公司净利润较上年同期扭亏为盈，增加470.80万元，主要原因为营业收入增长幅度大于营 业总成本增长幅度。 7、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1273.02万元，主要原因为本期销售商品、 提供劳务收到的现金较上年增加 622.42万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 118.44万元、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少363.10万元、支付其他与经营活动有 关的现金较上年同期减少103.75万元。 8、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加271.72万元，主要原因为上年同期存在理财 产品2732.58万元收回及购买武汉房产3108.49万元差额导致。 9、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加280.56万元，主要原因为上年同期实际支付 了21年度宣告发放的股利现金266.15万元。

四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东宏 景软件 技术有 限公司	子 公 司	软 件 开 发 及 服 务	15,000,000.00	12,026,889.89	9,976,456.44	4,238,072.46	-2,784,152.31

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项 名称	重大风险事项简要描述
税收优惠政策的 风险	公司于2020年10月21日通过复审并取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内， 企业所得税税率为15%。依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》 （财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按照 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。公司面临税收优惠政策可能发生对公司不利变化的风险。 应对措施：公司将借助现有优势环境，提高自身盈利能力，扩大市场占有率，避免 过度依赖政府政策性补贴和税收优惠所实现的利润加成。
技术更新风险	随着大数据、云计算、移动互联网等新技术的发展和普及，管理软件行业一方面面 临着日益加快的技术转型升级，另一方面也面临着商业模式创新的压力。是否能在 研发方面紧跟技术进步、结合客户需求进行有效的商业模式创新，从而为客户创造 更高价值，直接关系公司未来的成长。 应对措施：公司积极开展对新产品的研发工作，同时不断对现有产品进行改进。公 司将进一步完善各项研发计划，强化公司的技术优势，不断提高研发能力和技术创 新成功率，让研发和技术创新成为公司发展的不竭动力。
人才风险	管理软件企业属于智力密集型产业，公司产品技术复杂且有较 高的难度，还需要技 术人员、销售人员对人力资源管理业务有 较深入的理解，因此产品研发、实施服务 和销售不可避免地要 依靠专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员 的离职，将会对公司正常的生产经营造成一定影响。 应对措施：公司将持续加强企业文化建设——重视人才、坚持以人为本；建立更完 善的激励机制，分别从物质、荣誉和个人价值三个方面对员工进行激励；加强培训 体系建设，提升和丰富员工的知识，让员工更好的在企业里实现个人价值，不断增 强企业凝聚力和向心力。
本期重大风险是 否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	三.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项

第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质

期初

本期变动

期末

		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,580,000	21.59%	-	5,580,000	21.59%
	其中：控股股东、实际控制 人	1,957,400	7.58%	-	1,957,400	7.58%
	董事、监事、高管	3,186,400	12.33%	-	3,186,400	12.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,260,000	78.41%	-	20,260,000	78.41%
	其中：控股股东、实际控制 人	12,604,000	48.78%	-	12,604,000	48.78%
	董事、监事、高管	19,360,000	74.92%	-	19,360,000	74.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	25,840,000	-	0	25,840,000	-
普通股股东人数	22

股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	王玉霞	9,396,400	-	9,396,400	36.36%	7,740,000	1,656,400	0	0
2	张大波	5,165,000	-	5,165,000	19.99%	4,864,000	301,000	0	0
3	陈猛清	3,805,000	-	3,805,000	14.73%	3,496,000	309,000	0	0
4	房宏	3,000,000	-	3,000,000	11.61%	2,600,000	400,000	0	0
5	姚增民	0	600,000	600,000	2.32%	450,000	150,000	0	0
6	刘文栓	0	600,000	600,000	2.32%	450,000	150,000	0	0
7	王芳	400,000	-	400,000	1.55%	300,000	100,000	0	0
8	王巍	343,800	-	343,800	1.33%	0	343,800	0	0
9	郝伟	320,000	-	320,000	1.24%	0	320,000	0	0
10	李群	320,000	-	320,000	1.24%	240,000	80,000	0	0
合计	22,750,200	-	23,950,200	92.69%	20,140,000	3,810,200	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 在普通股前十名股东中，董事张大波系董事长王玉霞配偶；财务总监王芳系董事长王玉霞姐姐。 除上述情形外，前十名股东间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
王玉霞	董事长	女	1969年3月	2020年7月30日	2023年7月29日
房宏	董事、总经理	男	1970年8月	2020年7月30日	2023年7月29日
张大波	董事、副总经理	男	1966年6月	2020年7月30日	2023年7月29日
陈猛清	董事、副总经理	男	1968年6月	2020年7月30日	2023年7月29日
林杰峰	董事	男	1968年8月	2020年7月30日	2023年7月29日
李群	监事会主席	女	1979年5月	2020年7月30日	2023年7月29日
赵小君	监事	男	1979年5月	2020年7月30日	2023年7月29日
计鹏	职工代表监事	女	1984年2月	2020年7月30日	2023年7月29日
孙鑫	副总经理	男	1981年1月	2020年7月30日	2023年7月29日
王芳	董事会秘书、财务总监	女	1965年8月	2020年7月30日	2023年7月29日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员中，董事张大波系董事长王玉霞配偶，财务总监王芳系董事长王玉 霞姐姐。董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关系。

（二） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	295	283
销售人员	54	55
行政管理人员	27	25
财务人员	5	5
员工总计	381	368

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用


第六节 财务会计报告
一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	六、(一)	45,080,332.41	54,710,768.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	六、(二)	194,000.00	626,220.42
应收账款	六、(三)	9,320,598.72	7,902,743.92
应收款项融资
预付款项	六、(四)	10,079,221.06	6,732,547.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	六、(五)	4,531,794.68	4,690,131.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	六、(六)	16,493,173.72	10,972,592.21
合同资产	六、(七)	114,275.72	145,958.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、(八)	819,861.58	1,298,281.05
流动资产合计		86,633,257.89	87,079,243.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	六、(九)	18,628,925.07	19,096,236.10
固定资产	六、(十)	19,877,629.54	20,567,132.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	六、(十一)	284,692.20	380,753.50
无形资产	六、(十二)	288,027.91	304,232.77
开发支出	六、(十三)
商誉
长期待摊费用	六、(十五)	50,341.05	100,682.11
递延所得税资产	六、(十六)	1,102,685.10	1,025,512.64
其他非流动资产
非流动资产合计		40,232,300.87	41,474,549.89
资产总计		126,865,558.76	128,553,792.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	六、(十六)	658,196.39	3,051,934.84
预收款项
合同负债	六、(十七)	54,006,548.32	51,679,461.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	六、(十八)	9,213,223.33	11,003,685.20
应交税费	六、(十九)	902,403.86	2,414,403.72
其他应付款	六、(二十)	1,421,788.59	1,769,733.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	六、(二十一)	195,044.74	189,803.49
其他流动负债	六、(二十二)	814,313.66	612,638.88
流动负债合计		67,211,518.89	70,721,661.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	六、(二十三)	-	102,296.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	六、(十六)	-	-
其他非流动负债
非流动负债合计		-	102,296.52
负债合计		67,211,518.89	70,823,957.69
所有者权益：
股本	六、(二十四)	25,840,000.00	25,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	六、(二十五)	4,564,160.63	4,564,160.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	六、(二十六)	5,833,889.27	5,363,053.58
一般风险准备
未分配利润	六、(二十七)	23,415,989.97	21,962,621.04
归属于母公司所有者权益合计		59,654,039.87	57,729,835.25
少数股东权益
所有者权益合计		59,654,039.87	57,729,835.25
负债和所有者权益总计		126,865,558.76	128,553,792.94

（未完）