CFi.CN讯：●本次终止的募投项目名称：线上线下营销平台项目。
●剩余募集资金安排：线上线下营销平台项目剩余募集资金 9,513.47万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开九届二次董事会及九届二次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的线上线下营销平台项目终止，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下：2016年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量94,681,269股，发行价格 7.88元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72元。扣除全部发行费用17,992,149.04元后，实际募集资金净额728,096,250.68元。2016年12月22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司六届十七次董事会审议通过的《澳柯玛股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金将用于投资以下项目： 单位：万元
随着新零售的崛起，商用冷链市场已发生重要变化，同时，为了拓展公司发展空间，实现商用冷链产品制造转型升级，2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将前述募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行合并升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目。
2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对前述募投项目“新型节能冷藏车建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金 5,378.67万元（含利息扣除手续费余额110.08万元）全部用于在建募投项目“冷链智能化制造项目”。
截至2023年8月22日，公司累计使用募集资金60,790.39万元，各募投项目具体使用情况如下：
单位：万元
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月28日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2023年5月10日、5月12日将募集资金2000万元、9000万元，总计1.1亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。
●剩余募集资金安排：线上线下营销平台项目剩余募集资金 9,513.47万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开九届二次董事会及九届二次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的线上线下营销平台项目终止，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下：2016年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量94,681,269股，发行价格 7.88元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72元。扣除全部发行费用17,992,149.04元后，实际募集资金净额728,096,250.68元。2016年12月22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司六届十七次董事会审议通过的《澳柯玛股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金将用于投资以下项目： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 商用冷链产品智能化制造项目 | 42,108.98 | 35,198.28 |
| 2 | 商用冷链技术中心建设项目 | 11,708.70 | 11,094.05 |
| 3 | 线上线下营销平台项目 | 23,313.32 | 15,788.51 |
| 4 | 新型节能冷藏车建设项目 | 14,240.00 | 12,528.00 |
| 合计 | 91,371.00 | 74,608.84 |
2021年4月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对前述募投项目“新型节能冷藏车建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金 5,378.67万元（含利息扣除手续费余额110.08万元）全部用于在建募投项目“冷链智能化制造项目”。
截至2023年8月22日，公司累计使用募集资金60,790.39万元，各募投项目具体使用情况如下：
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 调整后募集资金 投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺 投入金额的差额 |
| 1 | 冷链智能化制造项目 | 51,428.13 | 48,633.20 | -2,794.93 |
| 2 | 新型节能冷藏车建设项目 | 5,592.99 | 5,592.99 | - |
| 3 | 线上线下营销平台项目 | 15,788.51 | 6,564.20 | -9,224.31 |
| 合计 | 72,809.63 | 60,790.39 | -12,019.24 |
2023年4月28日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2023年5月10日、5月12日将募集资金2000万元、9000万元，总计1.1亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。
