原标题:实益达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
深圳市实益达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月；资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、现金管理的基本情况
| 资金来源 | 金融机构 名称 | 发生金额（元） | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收 益率 | 关联 关系 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,500,000.00 | 添利快线净值 型理财产品 | 非保本浮动收 益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 32,100,000.00 | 添利快线净值 型理财产品 | 非保本浮动收 益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 125,000,000.00 | 130天封闭式 产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/14 | 2024/4/22 | 1.5%或 2.67% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 15,000,000.00 | 平安银行对公 结构性存款 (100%保本挂钩 黄金)产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/15 | 2024/1/19 | 1.75%或 2.73%或 2.83% | 无 |
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1） 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期。
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
（1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。
对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求其提供担保。
（2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金开展现金管理业务情况
| 资金来源 | 金融机构名 称 | 发生金额（元） | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 关联关系 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 80,000,000 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 | 保本浮动收益 | 2022/12/22 | 2023/3/22 | 1.65%+0.333 *LPR | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,500,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2022/12/26 | 随存随取 | 2.39% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2022/12/26 | 随存随取 | 2.39% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,900,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2022/12/26 | 随存随取 | 2.39% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000 | 186天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2022/12/26 | 2023/6/30 | 1.8%或 2.72%或 2.96% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 30,000,000 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 | 保本浮动收益 | 2022/12/29 | 2023/3/29 | 1.65%+0.333 *LPR | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2022/12/30 | 随存随取 | 2.274% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/4 | 随存随取 | 2.466% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/4 | 随存随取 | 2.466% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/4 | 随存随取 | 2.466% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/5 | 随存随取 | 2.519% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 50,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 | 保本浮动收益 | 2023/1/6 | 2023/4/6 | 1.65%+0.333 *LPR | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 | 非保本浮动收益 | 2023/1/10 | 随存随取 | 2.521% | 无 |
| 财产品 | ||||||||
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 招商银行点金系列 看涨两层区间 90天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/1/12 | 2023/4/12 | 1.56%-2.86% | 无 |
| 自有闲置资金 | 农业银行 | 100,000,000.00 | 法人客户大额存单 | 保本固定收益 | 2023/1/13 | 最晚不超过 董事会决议 有效期 | 3.1% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/17 | 随存随取 | 2.338% | 无 |
| 自有闲置资金 | 宁波银行 | 5,000,000 | 2023年单位结构性 存款 230242 | 保本浮动收益 | 2023/1/19 | 2023/4/19 | 1.5%-3.2% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/19 | 随存随取 | 2.372% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 400,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/19 | 随存随取 | 2.372% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,500,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/20 | 随存随取 | 2.252% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/1/31 | 随存随取 | 2.454% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/2/1 | 随存随取 | 2.462% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 9,000,000 | 公司稳利 23JG3042 期(3个月早鸟款) | 保本浮动收益 | 2023/2/6 | 2023/5/6 | 1.30%或 2.80%或 3.00% | 无 |
| 自有闲置资金 | 宁波银行 | 4,000,000 | 2023年单位结构性 存款 230290 | 保本浮动收益 | 2023/2/9 | 2023/5/9 | 1.00%-3.10% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/2/9 | 随存随取 | 2.429% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,700,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/2/13 | 随存随取 | 2.414% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/2/16 | 随存随取 | 2.358% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 5,000,000 | 公司稳利 23JG3064 期(1个月网点专属 B款) | 保本浮动收益 | 2023/2/17 | 2023/3/17 | 1.30%或 2.75%或 2.95% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/2/21 | 随存随取 | 2.304% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 15,000,000 | 公司稳利 23JG5269 期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2023/2/22 | 2023/7/3 | 1.30%或 2.98%或 3.18% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000 | 181天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/2/22 | 2023/8/22 | 1.8%或 | 无 |
| 2.77%或 2.96% | ||||||||
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 15,000,000 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 持钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/2/23 | 2023/5/24 | 1.75%或 2.87%或 2.97% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/1 | 随存随取 | 2.258% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,700,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/2 | 随存随取 | 2.26% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 50,000,000 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 持钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/3/2 | 2023/6/7 | 1.75%或 2.91%或 3.01% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 130,000,000 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 持钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/3/3 | 2023/6/7 | 1.75%或 2.91%或 3.01% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/3 | 随存随取 | 2.27% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,600,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/6 | 随存随取 | 2.304% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/8 | 随存随取 | 2.372% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/8 | 随存随取 | 2.372% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 15,000,000.00 | 招商银行点金系列 看涨两层区间97天 结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 2023/3/9 | 2023/6/14 | 1.85%或 2.85% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 185天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/3/10 | 2023/9/11 | 1.8%或 2.75%或 2.94% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/10 | 随存随取 | 2.357% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,300,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/14 | 随存随取 | 2.257% | 无 |
| 自有闲置资金 | 农业银行 | 25,000,000.00 | 2023年第10期公 司类法人客户人民 币大额存单产品 | 保本固定收益 | 2023/3/22 | 2026/3/22 | 3.10% | 无 |
| 自有闲置资金 | 农业银行 | 20,000,000.00 | 2023年第10期公 司类法人客户人民 币大额存单产品 | 保本固定收益 | 2023/3/22 | 2026/3/22 | 3.10% | 无 |
| 自有闲置资金 | 农业银行 | 20,000,000.00 | 2023年第10期公 司类法人客户人民 币大额存单产品 | 保本固定收益 | 2023/3/22 | 2026/3/22 | 3.10% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 16,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/23 | 随存随取 | 2.242% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/29 | 随存随取 | 2.25% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 14,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/3/30 | 随存随取 | 2.24% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,014,438.36 | 单位大额存单（受 让） | 保本固定收益 | 2023/3/30 | 2026/3/13 | 3.09% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 20,212,164.38 | 单位大额存单（受 让） | 保本固定收益 | 2023/3/30 | 2025/11/29 | 3.16% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 50,000,000.00 | 96天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/4/7 | 2023/7/12 | 1.5%或 2.87% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/4/17 | 随存随取 | 2.319% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 招商银行点金系列 看跌两层区间7天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/4/28 | 2023/5/5 | 1.55%-2.56% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/4/28 | 随存随取 | 2.282% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/4/28 | 随存随取 | 2.282% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/4/28 | 随存随取 | 2.282% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 招商银行点金系列 看跌两层区间31天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/5/8 | 2023/6/8 | 1.56-2.76% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/8 | 随存随取 | 2.356% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 13,000,000.00 | 92天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/5/9 | 2023/8/9 | 1.5%或 2.88% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/10 | 随存随取 | 2.347% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/16 | 随存随取 | 2.315% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/17 | 随存随取 | 2.316% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 招商银行点金系列 看涨两层区间92天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/5/22 | 2023/8/22 | 1.56%或 2.86% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/24 | 随存随取 | 2.314% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/29 | 随存随取 | 2.294% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/5/31 | 随存随取 | 2.298% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/6 | 随存随取 | 2.362% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/6 | 随存随取 | 2.362% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/6 | 随存随取 | 2.362% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/8 | 随存随取 | 2.36% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/8 | 随存随取 | 2.36% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 20,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/8 | 随存随取 | 2.36% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 100,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/6/8 | 2023/9/13 | 1.75%或 2.82%或 2.92% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 80,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/6/8 | 2023/9/13 | 1.75%或 2.82%或 2.92% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/9 | 随存随取 | 2.35% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 招商银行点金系列 看涨两层区间92天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/6/12 | 2023/9/12 | 1.56%或 2.81% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 10,000,000.00 | 公司稳利23JG3299 期（3个月网点专 属B款） | 保本浮动收益 | 2023/6/16 | 2023/9/15 | 1.3%或 2.75%或 2.95% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/21 | 随存随取 | 2.278% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/6/28 | 随存随取 | 2.309% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 13,000,000.00 | 招商银行点金系列 看跌两层区间91天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/6/29 | 2023/9/28 | 1.56%或 2.81% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/7/4 | 随存随取 | 2.472% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/7/4 | 随存随取 | 2.472% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 36天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/7/5 | 2023/8/10 | 1.5%或2.6% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 35,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/7/14 | 2023/10/18 | 1.75%或 2.77%或 2.87% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/7/18 | 随存随取 | 2.307% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/7/31 | 随存随取 | 2.296% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/1 | 随存随取 | 2.296% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/4 | 随存随取 | 2.251% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/7 | 随存随取 | 2.235% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/9 | 随存随取 | 2.23% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/10 | 随存随取 | 2.21% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列 看跌两层区间92天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/8/10 | 2023/11/10 | 1.56%或 2.71% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/11 | 随存随取 | 2.188% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 94天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/8/11 | 2023/11/13 | 1.5%或2.6% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 13,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/23 | 随存随取 | 2.190% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/8/29 | 随存随取 | 2.203% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 大额存单 | 保本固定收益 | 2023/8/29 | 2026/8/29 | 3.100% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/1 | 随存随取 | 2.286% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/1 | 随存随取 | 2.286% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/6 | 随存随取 | 2.306% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/8 | 随存随取 | 2.211% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/12 | 随存随取 | 2.186% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/13 | 随存随取 | 2.182% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 大额存单 | 保本固定收益 | 2023/9/13 | 2026/9/13 | 2.900% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/15 | 随存随取 | 2.16% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 100,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/9/15 | 2023/12/13 | 1.75%或 2.60%或 2.70% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 80,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/9/15 | 2023/12/13 | 1.75%或 2.60%或 2.70% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 20,000,000.00 | 公司稳利23JG3451 期（6个月早鸟 款） | 保本浮动收益 | 2023/9/25 | 2024/3/25 | 1.55%或 2.65%或 2.85% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 700,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/26 | 随存随取 | 2.15% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 400,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/27 | 随存随取 | 2.156% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,700,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 3,200,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,580,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,080,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/9/28 | 随存随取 | 2.127% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/8 | 随存随取 | 2.353% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 7,000,000.00 | 公司稳利23JG3468 期(6个月早鸟款) | 保本浮动收益 | 2023/10/9 | 2024/4/9 | 1.55％或 2.60％或 2.80％ | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,300,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/11 | 随存随取 | 2.334% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 招商银行点金系列 看涨两层区间31天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/10/16 | 2023/11/16 | 1.55%或 2.46% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 20,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品 | 保本浮动收益 | 2023/10/19 | 2024/1/24 | 1.75％或 2.57％或 2.67％ | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/25 | 随存随取 | 2.274% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/27 | 随存随取 | 2.26% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 5,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/10/30 | 随存随取 | 2.257% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 4,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/2 | 随存随取 | 2.412% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/2 | 随存随取 | 2.412% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/3 | 随存随取 | 2.428% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 9,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/6 | 随存随取 | 2.47% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 7,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/8 | 随存随取 | 2.365% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/15 | 随存随取 | 2.271% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 30天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/11/15 | 2023/12/15 | 1.5%或 2.36% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 96天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/11/15 | 2024/2/19 | 1.5%或 2.51% | 无 |
| 自有闲置资金 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 招商银行点金系列 看跌两层区间94天 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2023/11/17 | 2024/2/19 | 1.55%或 2.56% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,800,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/27 | 随存随取 | 2.236% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 600,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/11/30 | 随存随取 | 2.251% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,000,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/5 | 随存随取 | 2.422% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 6,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/6 | 随存随取 | 2.447% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 15,000,000.00 | 99天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/7 | 2024/3/15 | 1.5%或 2.59% | 无 |
| 自有闲置资金 | 浦发银行 | 4,000,000.00 | 天添利进取1号 （公司礼遇款） | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.592% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 2,700,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.46% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 700,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/8 | 随存随取 | 2.46% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 8,500,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 32,100,000.00 | 添利快线净值型理 财产品 | 非保本浮动收益 | 2023/12/14 | 随存随取 | 2.41% | 无 |
| 自有闲置资金 | 兴业银行 | 125,000,000.00 | 130天封闭式产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/14 | 2024/4/22 | 1.5%或 2.67% | 无 |
| 自有闲置资金 | 平安银行 | 15,000,000.00 | 平安银行对公结构 性存款 (100%保本 挂钩黄金)产品 | 保本浮动收益 | 2023/12/15 | 2024/1/19 | 1.75%或 2.73%或 2.83% | 无 |
