原标题:20崇左债 : 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2022年年度报告（更正后）
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
公司债券年度报告（更正后）
（2022年）
二〇二四年五月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
重大风险提示
投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。
截至2022年12月31日，公司面临的风险因素与《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2021年度报告》《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2022年中期报告》及前期披露的募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。
目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 5
第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6
一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6
二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................................... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7
五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8
六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 11
七、 环境信息披露义务情况 ................................................................................................. 12
第二节 债券事项 ................................................................................................................. 12
一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 15 四、 公司债券募集资金使用情况 ......................................................................................... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ......................................... 17 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 17 七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 18
第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 19
一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 20
三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 20
四、 资产情况......................................................................................................................... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 22
六、 负债情况......................................................................................................................... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 24 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 24
十、 重大诉讼情况 ................................................................................................................. 24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 25 三、 发行人为绿色债券发行人 ............................................................................................. 25
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 25
五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 25
第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 26
财务报表 ......................................................................................................................................... 28
附件一： 发行人财务报表..................................................................................................... 28
释义
第一节 发行人情况
一、 公司基本信息
| 中文名称 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 |
| 中文简称 | 崇左城投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 黄宏武 |
| 注册资本（万元） | 500,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 225,638.10 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区崇左市兰怀山路18号 |
| 办公地址 | 广西壮族自治区崇左市兰怀山路18号 |
| 办公地址的邮政编码 | 532200 |
| 公司网址（如有） | www.czcjjt.com.cn |
| 电子信箱 | czct2003@163.com |
二、 信息披露事务负责人
| 姓名 | 苏鹏 |
| 在公司所任职务类型 | □董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具 体职务 | 资金结算中心经理 |
| 联系地址 | 广西壮族自治区崇左市兰怀山路 18 号 |
| 电话 | 0771-7837076 |
| 传真 | 0771-7837797 |
| 电子信箱 | ctrzb412@126.com |
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东资信情况：不适用 报告期末实际控制人资信情况：不适用 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限情况 0% 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限情况 0% 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）
控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人
□适用 √不适用
（二） 报告期内控股股东的变更情况
□适用 √不适用
（三） 报告期内实际控制人的变更情况
□适用 √不适用
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更
| 变更人 员类型 | 变更人员 名称 | 变更人员职务 | 变更类 型 | 决定（议）时间或 辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
| 董事 | 黄宏武 | 董事长 | 新任 | 2022年5月5日 | 2022年5月11日 |
| 董事 | 林烨 | 总经理 | 新任 | 2022年7月19日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 甘陈雨 | 专职外部董事 | 新任 | 2022年7月28日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 黎登勇 | 专职外部董事 | 新任 | 2022年7月28日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 陆业安 | 专职外部董事 | 新任 | 2022年7月28日 | - |
| 董事 | 张天 | 专职外部董事 | 新任 | 2022年7月28日 | - |
| 董事 | 徐忠民 | 董事长 | 离任 | 2022年5月5日 | 2022年5月11日 |
| 董事 | 梁本英 | 副董事长、总经理 | 离任 | 2022年7月19日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 李洪锡 | 董事、副总经理 | 离任 | 2022年7月14日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 何炳光 | 董事、副总经理 | 离任 | 2022年7月14日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 李海晴 | 董事、副总经理 | 离任 | 2022年7月14日 | 2023年2月10日 |
| 董事 | 张天 | 专职外部董事 | 离任 | 2022年9月30日 | - |
| 董事 | 陆业安 | 专职外部董事 | 离任 | 2022年12月11日 | - |
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：13人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数31.25%。
（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：黄宏武
发行人的董事长或执行董事：黄宏武
发行人的其他董事：林烨、甘陈雨、黎登勇、麻紫炀
发行人的监事：黄华明、黄剑萍、吴世忠、钟继峰、何传斌
发行人的总经理：林烨
发行人的财务负责人：李洪锡
发行人的其他非董事高级管理人员：黄云海、黄拥江、李洪锡、樊秋毅、苏鹏
五、 公司业务和经营情况
（一） 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 发行人主要负责崇左市市政基础设施和公共设施的开发投资，是崇左市内主要基础设施建设主体。发行人作为崇左市辖区范围内最大的市政项目建设与国有资产经营管理主体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。经过多年发展，公司的业务范围已涉及基础设施建设等多个领域，已成为推进崇左市城乡基础设施建设、提升崇左市公共服务职能、推动崇左市经济社会持续发展的重要力量。目前的主营业务主要包括代建项目、房地产开发销售、铜精矿、水泥销售以及建材销售等板块。
其中代建业务为发行人的主要收入来源。代建业务收入中的基础设施建设项目主要包括交通道路工程和其他市政设施，近年来发行人主要进行了城南路网、龙峡山路西段延长线、体育中心、友谊大道北段延长线、园博园工程、崇左大桥工程等重点项目的建设，为崇左市社会经济发展做出了突出贡献。在棚户区改造业务板块，公司作为崇左市区内棚户区改造的牵头单位，根据崇左市政府的统一安排，开展棚户区改造相关各项工作。报告期内公司所从事的房地产业务主要是崇左市公务员小区开发业务，随着公务员小区开发进入尾声，公司房地产业务收入呈下降趋势。发行人自2019年开始，响应国务院对城投公司转型要求，结合公司区位龙头优势，拓展了铜精矿、水泥销售业务，初见成效。
2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
发行人是经崇左市人民政府批准，并由崇左市国资委出资组建的有限责任公司，是崇左市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着崇左市内基础设施建设和运营的重要任务。
自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在崇左市城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。
3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
未发生重大变化。
（二） 新增业务板块
报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块
□是 √否
（三） 主营业务情况
1. 分板块、分产品情况
(1)业务板块情况
单位：亿元 币种：人民币
| 业务板块 | 本期 | 上年同期 | ||||||
| 营业收 入 | 营业成 本 | 毛利率 （%） | 收入占 比（%） | 营业收 入 | 营业成 本 | 毛利率 （%） | 收入占 比（%） | |
| 贸易板块 | 4.40 | 3.89 | 11.53 | 20.01 | 2.19 | 1.65 | 24.66 | 11.22 |
| 代建板块 | 15.32 | 13.28 | 13.34 | 69.77 | 15.03 | 13.04 | 13.24 | 77.00 |
| 旅游板块 | 0.07 | 0.06 | 13.52 | 0.32 | 0.09 | 0.15 | -65.88 | 0.46 |
| 其他 | 1.75 | 0.90 | 48.36 | 7.95 | 1.69 | 1.49 | 11.83 | 8.66 |
| 其他业务 | 0.43 | 0.33 | 23.49 | 1.95 | 0.52 | 0.13 | 75.00 | 2.66 |
| 合计 | 21.96 | 18.46 | 15.97 | 100.00 | 19.52 | 16.45 | 15.68 | 100.00 |
(2)各产品（或服务）情况
√适用 □不适用
业务板块中收入占比最高的产品（或服务）
单位：亿元 币种：人民币
| 产品/服 务 | 所属业务 板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年同 期增减 （%） | 营业成本 比上年同 期增减 （%） | 毛利率比 上年同期 增减 （%） |
| 代建项目 收入 | 代建板块 | 15.32 | 13.28 | 13.34 | 1.94 | 1.82 | 0.77 |
| 销售农产 品及物流 收入 | 贸易板块 | 3.61 | 3.48 | 3.54 | 138.21 | 145.86 | -45.87 |
| 供应链服 务收入 | 贸易板块 | 0.35 | 0 | 100.00 | -20.45 | 0 | 0 |
| 电力销售 收入 | 其他 | 0.99 | 0.21 | 79.02 | 278.51 | 680.34 | -12.03 |
| 合计 | — | - | - | — | — |
2. 收入和成本分析
各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。
| 板块类型 | 营业收入变动比例 | 发生变动的原因 |
| 贸易板块 | 100.91% | 新增食品、水果等供应链贸易导致收入增加。 |
| 板块类型 | 营业成本变动比例 | 发生变动的原因 |
| 旅游板块 | -60% | 压缩人工、宣传等成本支出导致。 |
| 贸易板块 | 135.76% | 贸易成本随新增食品、水果等产品收入增加而增加 |
| 其他 | -39.60% | 房屋销售、购物中心成本减少所致 |
| 其他业务 | 153.85% | 其他业务的运营成本增加所致 |
| 板块类型 | 毛利率变动比例 | 发生变动的原因 |
| 贸易板块 | -53.24% | 贸易成本增长超过收入增长导致。 |
| 旅游板块 | 120.52% | 本期旅游业务回暖及拓展旅游、研学业务导致。 |
| 其他 | 308.79% | 新增收回POT项目到期资产，水利发电毛利高导 致。 |
| 其他业务 | -68.68% | 收入小幅减少、成本增幅较大导致毛利下降 |
（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标
公司将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位、服务城市建设为指导思想，加快 结构转型、切实履行好国有资产管理和运营的基本职能。一是按照国家调控经济发展和产 业布局要求，积极引导投资的方向，履行好投资导向的职能；二是加快转型升级，完善造 血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机 构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金用于项目建设。三是规范 企业经营，提高投资效益，突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用 效率，确保国有资产的保值增值，履行好经营管理职能；四是通过实施城市规划建设项 目，造好优势主业，加速资本扩张，增大经营性资产规模，提高自身盈利能力，履行好市 场化经营职能。
2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。
截至2022年12月31日，公司面临的风险因素与《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券 2021年度报告》、《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司公司债券2022年中期报告》及前期披露的募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。
六、 公司治理情况
（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：
□是 √否
（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：
报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。
（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司关联交易管理规定》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东大会审议。
（四） 发行人关联交易情况
1. 日常关联交易
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
| 购买商品/接受劳务 | 0.02 |
2. 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.043 |
√适用 □不适用
报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 19.97亿元人民币。
4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100% □适用 √不适用
（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否
（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否
七、 环境信息披露义务情况
发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否
第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币
| 1、债券名称 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2020年度 第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20崇左城投MTN001 |
| 3、债券代码 | 102001497.IB |
| 4、发行日 | 2018年8月10日 |
| 5、起息日 | 2018年8月12日 |
| 6、2023年4月30日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年8月12日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排 | - |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 否 |
| 1、债券名称 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2021年非 公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21崇投01 |
| 3、债券代码 | 196758.SH |
| 4、发行日 | 2021年8月10日 |
| 5、起息日 | 2021年8月11日 |
| 6、2023年4月30日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年8月11日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 长江证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 否 |
| 1、债券名称 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年非 公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22崇投01 |
| 3、债券代码 | 196290.SH |
| 4、发行日 | 2022年4月26日 |
| 5、起息日 | 2022年4月27日 |
| 6、2023年4月30日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年4月27日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 太平洋证券股份有限公司、长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 否 |
| 1、债券名称 | 2018年崇左市城市建设投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR崇左债、18崇左城投债 |
| 3、债券代码 | 127867.SH、1880191.IB |
| 4、发行日 | 2018年9月20日 |
| 5、起息日 | 2018年9月26日 |
| 6、2023年4月30日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年9月26日 |
| 8、债券余额 | 7.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 8.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司、江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 否 |
| 1、债券名称 | 2020 年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养 老产业专项债券 |
| 2、债券简称 | 20崇左养老债、20崇左债 |
| 3、债券代码 | 152486.SH、2080141.IB |
| 4、发行日 | 2020年5月18日 |
| 5、起息日 | 2020年5月20日 |
| 6、2023年4月30日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年5月20日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国海证券股份有限公司、国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施 | 否 |
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的公司债券有选择权条款
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款
债券代码：196290.SH
债券简称：22 崇投 01
债券约定的投资者保护条款名称：
发行人行为限制承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否
四、 公司债券募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改 √公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改 单位：亿元 币种：人民币
债券代码：2080141.IB、152486.SH
| 债券简称 | 20崇左养老债、20崇左债 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 使用金额 | 0.29 |
| 批准报出日前余额 | 3.29 |
| 专项账户运作情况 | 募集基金专项账户运作规范 |
| 约定的募集资金使用用途（请 全文列示） | 本期发行的企业债券募集资金规模为不超过人民币 100,000.00 万元，拟将其中 90,000.00 万元用于广西 崇左市康养中心项目，另外 10,000.00 万元用于补充 营运资金。 |
| 是否变更募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更募集资金用途履行的程序 及信息披露情况（如发生变更 ） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集 资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资 金使用用途 | 本期企业债券募集资金规模为 10.00 亿元人民币，截 止报告期末，实际使用6.61亿元。其中5.61亿元用于 广西崇左市康养中心项目建设，另外 1亿元用于补充 营运资金。 |
| 募集资金用于项目建设的，项 目的进展情况及运营效益（如 有） | 截止报告期末，募投项目已使用 5.61亿元，募投项目 仍处于建设阶段，门诊楼部分已完成主体施工，现正在 进行屋面设备夹层梁板钢筋绑扎、一层二次结构砌筑， 住院楼完成至地下室顶板。 |
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：196758.SH
| 债券简称 | 21崇投01 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 使用金额 | 2.41 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 募集基金专项账户运作规范 |
| 约定的募集资金使用用途（请 全文列示） | 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务 |
| 是否变更募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更募集资金用途履行的程序 及信息披露情况（如发生变更 ） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集 资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资 金使用用途 | 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务 |
| 募集资金用于项目建设的，项 目的进展情况及运营效益（如 有） | 不适用 |
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：196290.SH
| 债券简称 | 22崇投01 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 使用金额 | 7.00 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 募集基金专项账户运作规范 |
| 约定的募集资金使用用途（请 全文列示） | 本期债券扣除发行费用后全部用于偿还“20崇投 01” 债券的本金 |
| 是否变更募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更募集资金用途履行的程序 及信息披露情况（如发生变更 ） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集 资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定 | □是 □否 √不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 | 不适用 |
| （如有） | |
| 截至批准报出日实际的募集资 金使用用途 | 本期债券扣除发行费用后全部用于偿还“20崇投 01” 债券的本金 |
| 募集资金用于项目建设的，项 目的进展情况及运营效益（如 有） | 不适用 |
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用 □不适用
债券代码：127867.SH、1880191.IB
| 债券简称 | PR崇左债、18 崇左城投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起 每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息 随本金一同支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利 益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系 列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成 确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况 | 有效执行 |
债券代码：152486.SH、2080141.IB
| 债券简称 | 20 崇左养老债、20 崇左债 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起 每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息 随本金一同支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利 益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系 列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成 确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况 | 有效执行 |
债券代码：196758.SH
| 债券简称 | 21 崇投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保 证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制 ，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人 的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披 露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保 障体系：（1）设立偿债保障金专项账户；（2）制定债券持 有人会议规则；（3）切实做到专款专用；（4）设立专门的 偿付工作小组；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6 ）担保人代偿；（7）严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况 | 有效执行 |
债券代码：196290.SH
| 债券简称 | 22崇投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利 益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系 列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成 确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况 | 有效执行 |
七、 中介机构情况
（一） 出具审计报告的会计师事务所
√适用 □不适用
| 名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层2206 |
| 签字会计师姓名 | 杜光远、江平霞 |
（二） 受托管理人/债权代理人
| 债券代码 | 127867.SH、1880191.IB |
| 债券简称 | PR崇左债、18 崇左城投债 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 |
| 联系人 | 王佳薇 |
| 联系电话 | 010-88300829 |
| 债券代码 | 152486.SH、2080141.IB |
| 债券简称 | 20 崇左养老债、20 崇左债 |
| 名称 | 国海证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509室 |
| 联系人 | 乔贵 |
| 联系电话 | 010-88576890-081 |
| 债券代码 | 196758.SH、196290.SH |
| 债券简称 | 21 崇投 01、22 崇投 01 |
| 名称 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 楼 |
| 联系人 | 闫开宇 |
| 联系电话 | 021-61372575 |
（三） 资信评级机构
√适用 □不适用
| 债券代码 | 127867.SH、1880191.IB、152486.SH、 2080141.IB、196758.SH、196290.SH |
| 债券简称 | PR崇左债、18 崇左城投债、20 崇左养老债、20 崇左债、21 崇投 01、22 崇投 01 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜 园区） |
（四） 报告期内中介机构变更情况
□适用 √不适用
第三节 报告期内重要事项
一、 财务报告审计情况
√标准无保留意见 □其他审计意见
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
三、 合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用
四、 资产情况
（一） 资产及变动情况
1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产
| 项目名称 | 主要构成 |
| 存货 | 保障房开发成本、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品 |
| 合同资产 | 代建的项目、经营贸易业务形成的资产 |
2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总 额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 20.70 | 5.88 | 33.64 | -38.46 |
| 应收票据 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 150.69 |
| 应收账款 | 8.63 | 2.45 | 3.67 | 135.36 |
| 预付款项 | 5.65 | 1.60 | 14.67 | -61.50 |
| 其他流动资产 | 0.92 | 0.26 | 1.39 | -33.84 |
| 长期股权投资 | 27.05 | 7.69 | 15.13 | 78.76 |
| 投资性房地产 | 4.40 | 1.25 | 0 | - |
| 固定资产 | 16.74 | 4.76 | 10.48 | 59.73 |
| 长期待摊费用 | 0.21 | 0.06 | 0.43 | -50.62 |
| 递延所得税资产 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 47.34 |
发生变动的原因：
| 资产科目 | 变动原因 |
| 货币资金 | 加快项目建设投资，提高资金使用效率导致。 |
| 应收票据 | 经营活动逐步增加多支付路径导致。 |
| 应收账款 | 经营活动业务收入确认导致。 |
| 预付款项 | 项目施工进度加快核销预付工程款及经营业务完成结算兑付 导致预付款减少。 |
| 其他流动资产 | 待抵扣税款增加导致。 |
| 长期股权投资 | 交通项目（崇左境内铁路）快速增加投资所导致。 |
| 投资性房地产 | 交付待售房产增加，将资产用于出租等盘活导致。 |
| 固定资产 | 在建项目转固导致。 |
| 长期待摊费用 | 结转摊销费用所导致。 |
| 递延所得税资产 | 取得政府划拨资产所导致。 |
